La consideración de los factores ESG (Medioambientales, Sociales y de Gobernanza, por sus siglas en inglés) como parte del proceso de inversión sigue escalando puestos en la lista de prioridades de los inversores de capital riesgo. Hoy en día, tanto los socios generales como comanditarios y las sociedades en cartera aplican regularmente una perspectiva ESG a las decisiones de inversión y gestión de activos. De hecho, la integración de estos aspectos en cada etapa del ciclo de vida de una inversión se está convirtiendo en un factor crítico para la captación de capital, la generación de valor, la identificación de riesgos y la obtención de múltiplos más elevados.
Este informe se basa en la amplia experiencia de KPMG en el asesoramiento y presentación de informes ESG y se ha creado con el objetivo de compartir ideas y consejos que ayuden a los stakeholders del capital privado a hacer frente a un importante desafío de la industria - dar sentido a las demandas de datos ESG - y poner en práctica un enfoque vanguardista para sus métricas.
Una guia para identificar las métricas ESG relevantes en el Private Equity
Elaborado en colaboración con The Sustainable Markets Initiative, este informe pretende servir como un recurso para las firmas de private equity en su camino hacia la integración de las métricas ESG en el capital riesgo. A raíz de las recientes demandas tanto regulatorias como de los stakeholders, las compañías privadas y sus inversores necesitan abordar el reto de recopilar datos ESG, analizarlos y considerar sus factores de forma holística para crear valor real y lograr un desarrollo sostenible.
En este sentido, el informe ‘Cómo integrar las métricas ESG en el Private Equity’ se enfoca en el desafío de cómo identificar las métricas ESG relevantes a la hora de tomar decisiones de inversión, mitigar los riesgos, encontrar oportunidades e influir en la estrategia de una compañía.
Acerca del informe
El infome, que puedes descargar a continuación, combina conocimiento sectorial con recomendaciones prácticas, y se ha elaborado alrededor de tres conceptos principales:
- Datos: Los datos ESG son un aspecto importante del análisis de las inversiones y la gestión de las empresas en cartera en los mercados privados.
- Materialidad: Poner el foco en la materialidad ayudará a las empresas de capital privado, inversores y portfolio companies a aprovechar los datos ESG específicos para la creación de valor y la mitigación de riesgos.
- Estructura: El capital riesgo ofrece una estructura que facilita la recopilación de datos y el compromiso activo para impulsar el desarrollo sostenible en los mercados privados.
